基金早班车丨力度加大范围拓宽,公募基金费率改革持续推进

一、交易提示

2023年7月,公募费率改革大幕开启,多家头部基金公司宣布降低旗下主动权益类基金费率。一年时间过去,随着改革的持续推进,部分基金产品的费率一降再降。从降费的基金产品范围看,除主动权益类基金外,债券基金、ETF、货币基金等也陆续加入降费阵营。截至今年7月9日,已有超500只主动权益类基金费率低于1.2%,部分基金更是多次降费。

7月9日各股指探底回升,截至收盘,沪指涨1.26%,报2959.37点,深成指涨1.68%,报8705.94点,创业板指涨1.43%,报1652.12点,科创50指数涨2.51%,报709.89点。沪深两市合计成交额7244.54亿元,市场超4200股上涨。

二、基金要闻

(1)07月09日新发基金共有4只,主要为ETF联接基金基金和债券型基金,其中财通资管睿丰债券A募集目标金额达60.00亿元;基金分红32只,多为债券型,派发红利最多的基金是民生加银恒裕债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.2720元;

(2)近日,多家基金公司旗下的债券型基金规模扩张“急刹车”。数据显示,截至7月9日,华宝基金、易方达基金、汇添富基金等超十家基金公司7月以来陆续发布旗下债基暂停大额申购的公告。此外,还有基金公司宣布旗下债基因超过开放期累计总规模上限而停止申购;

(3)多只QDII基金产品限购或暂停申购引发市场关注。最新数据显示,截至7月9日,共有129只QDII产品处于暂停(大额)申购状态,占QDII总数四成以上。

三、07月09日新发基金一览(不包含传统封闭式基金

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标(亿元)

投资类型

发行截止日期

021804

财通资管睿丰债券A

金御

60.00

债券型

2024-10-08

021805

财通资管睿丰债券C

金御

60.00

债券型

2024-10-08

021752

南方中证全指电力公用事业ETF联接A

龚涛

未公布

ETF联接基金

2024-07-12

021753

南方中证全指电力公用事业ETF联接C

龚涛

未公布

ETF联接基金

2024-07-12

四、07月09日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利(税后)

红利发放日

基金类型

007088

民生加银恒裕债券

2024-07-09

0.2720

2024-07-10

债券型

005375

建信睿和纯债定期开放债券

2024-07-09

0.1400

2024-07-10

债券型

017807

南方恒泽18个月封闭式债券A

2024-07-09

0.1390

2024-07-10

债券型

017808

南方恒泽18个月封闭式债券C

2024-07-09

0.1220

2024-07-10

债券型

161618

融通岁岁添利定期开放债券A

2024-07-09

0.1200

2024-07-11

债券型

013497

易方达裕华利率债3个月定期开放债券

2024-07-09

0.1020

2024-07-10

债券型

161619

融通岁岁添利定期开放债券B

2024-07-09

0.1000

2024-07-11

债券型

012795

易方达裕兴3个月定期开放债券

2024-07-09

0.0950

2024-07-10

债券型

007169

易方达中债1-3年国开行债券指数A

2024-07-09

0.0900

2024-07-10

债券型

000186

华泰柏瑞季季红债券A

2024-07-09

0.0860

2024-07-10

债券型

007170

易方达中债1-3年国开行债券指数C

2024-07-09

0.0830

2024-07-10

债券型

015370

华泰柏瑞季季红债券C

2024-07-09

0.0800

2024-07-10

债券型

006848

博时中债5-10农发行A

2024-07-09

0.0730

2024-07-11

债券型

050027

博时信用纯债债券A

2024-07-09

0.0720

2024-07-11

债券型

006849

博时中债5-10农发行C

2024-07-09

0.0710

2024-07-11

债券型

020024

博时信用纯债债券B

2024-07-09

0.0700

2024-07-11

债券型

008770

东方红安鑫甄选一年持有混合

2024-07-09

0.0700

2024-07-11

混合型

012692

博时中债0-3年国开行债券ETF联接A

2024-07-09

0.0660

2024-07-11

ETF联接基金

012693

博时中债0-3年国开行债券ETF联接C

2024-07-09

0.0640

2024-07-11

ETF联接基金

001661

博时信用纯债债券C

2024-07-09

0.0600

2024-07-11

债券型

008990

东方红匠心甄选一年持有混合

2024-07-09

0.0550

2024-07-11

混合型

007486

博时中债3-5年国开行C

2024-07-09

0.0510

2024-07-11

债券型

007485

博时中债3-5年国开行A

2024-07-09

0.0510

2024-07-11

债券型

009725

东方红优质甄选一年持有混合A

2024-07-09

0.0500

2024-07-11

混合型

206018

鹏华产业债债券A

2024-07-09

0.0480

2024-07-11

债券型

013785

东方红优质甄选一年持有混合C

2024-07-09

0.0450

2024-07-11

混合型

007962

博时中债3-5政金融债指数A

2024-07-09

0.0420

2024-07-11

债券型

007963

博时中债3-5政金融债指数C

2024-07-09

0.0400

2024-07-11

债券型

007147

博时中债1-3年国开行A

2024-07-09

0.0400

2024-07-11

债券型

007148

博时中债1-3年国开行C

2024-07-09

0.0380

2024-07-11

债券型

019302

鹏华产业债债券C

2024-07-09

0.0310

2024-07-11

债券型

007659

博时富汇纯债3个月定期开放债券

2024-07-09

0.0010

2024-07-11

债券型

五、绩优基金一览

单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,07月09日业绩表现最好的基金为永赢数字经济智选混合发起C,日增长率为6.9349%,其次为永赢数字经济智选混合发起A,日增长率为6.9305%、民生加银聚优精选混合,日增长率为6.5147%。

分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为广发先进制造股票C,日增长率为5.8100%;债券型基金冠军为华商信用增强债券A,日增长率为1.9712%;混合型基金冠军为永赢数字经济智选混合发起C,日增长率为6.9349%;货币型基金冠军为华宝浮动净值货币,日增长率为0.0129%;ETF联接基金冠军为国泰中证全指通信设备ETF,日增长率为5.6693%;LOF型基金冠军为鹏华创新动力混合(LOF),日增长率为5.9243%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),日增长率为2.2484%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

股票型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

014192

广发先进制造股票C

5.8100

孙迪

2024-07-09

2

014191

广发先进制造股票A

5.8056

孙迪

2024-07-09

3

001223

鹏华文化传媒娱乐股票

5.5762

萧嘉倩

2024-07-09

4

020899

天弘中证全指通信设备指数A

5.4796

张戈

2024-07-09

5

020900

天弘中证全指通信设备指数C

5.4720

张戈

2024-07-09

债券型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

001751

华商信用增强债券A

1.9712

厉骞

2024-07-09

2

001752

华商信用增强债券C

1.9639

厉骞

2024-07-09

3

004025

融通收益增强债券A

1.7641

余志勇,王超,孙健彬

2024-07-09

4

006030

南方昌元转债A

1.7619

刘文良

2024-07-09

5

006031

南方昌元转债C

1.7616

刘文良

2024-07-09

混合型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

018123

永赢数字经济智选混合发起C

6.9349

王文龙

2024-07-09

2

018122

永赢数字经济智选混合发起A

6.9305

王文龙

2024-07-09

3

013296

民生加银聚优精选混合

6.5147

朱辰喆

2024-07-09

4

007731

民生加银持续成长混合A

6.2168

朱辰喆

2024-07-09

5

007732

民生加银持续成长混合C

6.2161

朱辰喆

2024-07-09

ETF联接型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

515880

国泰中证全指通信设备ETF

5.6693

艾小军

2024-07-09

2

007817

国泰中证全指通信设备交易联接A

5.3366

艾小军

2024-07-09

3

007818

国泰中证全指通信设备交易联接C

5.3317

艾小军

2024-07-09

4

159888

华夏中证智能汽车主题ETF

5.3246

司帆

2024-07-09

5

515050

华夏中证5G通信主题ETF

5.3023

李俊

2024-07-09

LOF型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

501076

鹏华创新动力混合(LOF)

5.9243

李韵怡,萧嘉倩

2024-07-09

2

501080

中金科创主题灵活配置混合(LOF)

5.6084

许忠海

2024-07-09

3

501205

鹏华创新未来混合(LOF)

5.3201

闫思倩

2024-07-09

4

501099

平安新兴产业混合(LOF)

5.0607

翟森

2024-07-09

5

015937

中信保诚鼎利(LOF)C

4.9942

王睿,吴振华

2024-07-09

QDLL型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513310

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)

2.2484

柳军,李沐阳

2024-07-09

2

019455

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C

2.0126

李沐阳

2024-07-09

3

019454

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A

2.0090

李沐阳

2024-07-09

4

513880

华安日经225ETF

1.9517

倪斌

2024-07-09

5

513000

易方达日兴资管日经225ETF

1.9382

余海燕

2024-07-09

THE END

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