中财期货大赚54.45亿,黄金仓位再布局超31吨,实控人边锡明连载28年日记

近期,Wind万得数据公布了《2024年上半年期货大数据排行榜》,其中一条有关期货公司盈利榜单的排名引人注意。

内容显示,在2024年上半年的黄金期货涨幅榜中,中财期货以54.45亿的盈利总额排名全国第一,远超第二名海通期货的12亿和永安期货的9亿。

中财期货大赚54.45亿,黄金仓位再布局超31吨,实控人边锡明连载28年日记

图片来源:万得 财联社整理

根据期货交易所公布的数据显示,早在今年4月26日,中财期货就以5.72万手的黄金持仓领跑市场第一,对应约有57吨黄金。而在4月11日,中财期货还持有上期所白银期货多单5.4万手,排名市场第三。

据一名知情人士对财联社称,中财期货在上一轮黄金白银的大涨中获利或远超50亿元,甚至可能达到100亿元以上。

财联社还注意到,根据天天基金网数据显示,截至今年4月3日,中财期货发布的集合资管产品“中财又一莲”二号净值为2.63元,自成立以来上涨426.44%,今年以来上涨100.3%。

“在2022年11月后便已关注到中财期货的席位持续建仓金银的多单,当时空单的对手盘则是摩根大通期货”。上海黄金交易所认证中级黄金分析师王磊向财联社说到,进入到2023年初,随着美国经济持续的走强,黄金出现一轮幅度不小的回落,这段时间观察到中财期货的持仓有不小的回撤,其资管产品“又一莲”一号产品也面临清盘。

再度回归仍是多头,中财期货多个远期黄金仓位均排第一

“不过,随着去年10月初黄金触底反弹,中财席位在各个远期黄金白银合约上的裸多持仓再度快速建仓,直到今年的3月下旬开始逐步获利了结”,王磊表示,近几个月又再次发现中财席位在黄金各个合约上开始建仓多头。

从上期所公布的持仓数据来看,截至昨日7月9号,在黄金期货的多个远月合约上又出现中财期货的身影。

数据显示,黄金远月合约2408上中财期货持1698手多单排名第12,2410远月合约上持有多单9430手排第2,2412远月合约上为最多共计10001手多单,排名第一,随后多个远月合约均持多单排第一。

中财期货大赚54.45亿,黄金仓位再布局超31吨,实控人边锡明连载28年日记

图片来源:上海期货交易所 财联社整理

若按昨日的持仓来粗略计算,目前中财期货在所有黄金合约上共计持有多单3.1万手,约合保证金207亿元,相应现货约为31吨左右的黄金。

此外,白银期货2410与2502合约上,也分别有4420手和4513手多单,共计8933手,分别排名第11与第4。

中财期货大赚54.45亿,黄金仓位再布局超31吨,实控人边锡明连载28年日记

图片来源:上海期货交易所 财联社整理

那么在下半年黄金是否还仍具上涨空间呢?自今年4月15日以来,黄金价格已自高位回落超22元/克,离场资金超百亿。

对此,王磊认为, 从目前的情况来看,支持黄金上行的因素依然存在。并且进入到三季度后会是美联储降息的窗口期。从传统的经验角度来说,美联储降息对黄金的影响也是偏多的。

“美国经济稳健降息会不会产生二次通胀未曾可知;一旦一语成谶,那么市场再次交易通胀也会对黄金产生短期利好作用。”他进一步表示,因此,以上两个因素是支持黄金继续强势的重要底层逻辑。地缘政治风险、贸易摩擦进一步升级、汇率问题这几个因素也是为黄金提供了强力支撑,因此从目前的角度上来看,黄金确实存在进一步上行的基础和动能。

董事长边锡明亲自操盘,连载反省日记28年

根据天眼查信息显示,中财期货成立于1995年,其母公司中财招商投资集团控股多家实体行业,在实业当中又以中财PVC管道最为市场熟知。

中财招商投资集团为大型民营企业,法定代表人及实控人均为边锡明,其持有65.32%股权,同时是中财集团及中财期货等多家成员企业的董事长。

据上述知情人士表示,此次边锡明操盘的黄金期货,部分员工也参与了投资,受益匪浅。

不过有业内人士向媒体介绍,”虽然期货公司目前还没有自营业务,所以数万手黄金多单并非期货公司自营持仓。但期货公司可以通过发行资管计划,向股东方融资,为股东方进行资产管理,这是符合合规要求的。“

从公开资料来看,有关边锡明的信息几乎没有,其为人行事低调,从不公开接受外界采访。不过,边锡明有一大爱好便是写“反省”日记,其日记常年公布在中财招商投资集团官网上。

有业内人士发文表示,边锡明是浙江诸暨人,早年毕业于浙江银行学校,后创业做化学建材,创设中财管道品牌;2003年步入期货市场。

中财招商投资集团官网显示,自1996年1月8日以来边锡明就开始公布自己的“反省”日记。

在2022年6月23日的一篇日记中,他写道:“又一莲基金,为我亲自实盘操作。欧美经济体通胀…又一莲基金之六个月赎回期落定在今年十月中下旬,将基金全仓锁定在高杠杆沪金正逢其时…莫为短期波幅所动。”

中财期货大赚54.45亿,黄金仓位再布局超31吨,实控人边锡明连载28年日记

图片来源:中财招商投资集团官网 财联社整理

同时,该篇日记末尾还表示,“中财期货公司将安排相关赎回工作……又一莲基金操作之初,因动用杠杆率太高在美联储嘴硬手狠的加息面前险些被斩首。”该言论或证实在黄金操作之初曾因仓位太重而遭产品赎回。

一众权威机构唱多,黄金下半年还可入场

不过,对于众多投资者而言,当下黄金的基本面是否仍然支持上涨或是更关键的问题。

中信期货贵金属分析师张文向财联社表示,在周报中,其认为今年主要交易以中美、金砖国家与发达经济体为代表的总供给与总需求国家关系的缓和,这一过程带来海外及时降息、以及需求改善预期提振了上半年的有色和贵金属行情。

中信期货研究表示,本周鲍威尔的“鸽”派措辞释放,国内展示实力使南海问题缓解、巴以冲突重启谈判等显示,总供给与总需求关系再度缓和,此时市场重新交易“软着陆”预期,在美国重新修正非农数据的背景下,贵金属和有色价格重新走强。

昨日,荷兰国际集团(ING)分析师在一篇最新报告中也持多头观点,“鉴于全球地缘政治担忧持续、以及宏观经济形势影响,金价有望进一步上涨,而黄金创纪录的涨势应该会持续到2024年底。”

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